2014. szeptember 18., csütörtök

New All Time High-on az S&P 500 és a Dow Jones!

Az amerikai irányadó részvényindexek maradéktalanul erősödtek a mai kereskedés folyamán, az S&P 0,5%-kal, a Nasdaq 0,7% és a Dow 0,6%-kal került feljebb. A pozitív hangulatot az is támogatta, hogy a FED iránymutatást adott az általa felhalmozott értékpapírokkal kapcsolatban. A piaci optimizmust még a kedvezőtlen makrogazdasági adatok sem tudták elrontani, melyeket a továbbiakban részletesebben is bemutatok.

Az alábbi grafikonon a Philadelphiai FED index 2014-es alakulása látható (pont). Ez a felmérés az amerikai üzleti kondíciókat hivatott bemutatni. A grafikonból kiderül, hogy az elemzők kedvezőbb adatot vártak.
Azonban a befektetőknek még ez sem szegte kedvét, illetve nem tudta lehúzni a vezető amerikai indexek jó teljesítményét sem.

Ha ez még nem lenne elég a Kiadott építési engedélyek és az Induló építkezések számai alulmúlták az elemzői várakozásokat, valamint az Induló építkezések száma havi összevetésben 14,4%-os csökkenést mutat, melyre több mint egy éve nem volt példa.

Az alábbi grafikon a Kiadott építési engedélyek (millió db), illetve az Induló építkezések (millió db) alakulását mutatja be. 
Az S&P szektorindexei között folyó verseny élén a pénzügyi szektor végzett, melyet az alapanyagok szektorindexe követett. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az általam sokat figyelt és emlegetett technológiai szektor is előkelő helyen szerepel az alábbi listán a maga 0,6%-os emelkedésével.


Az alábbi grafikonon az S&P 500 index napos felbontású chartja látható, erről nem is mesélnék túl sokat, mert szerintem magáért beszél! Az egy pozitív dolog, hogy az index a mai kereskedés folyamán túlszárnyalta a korábbi csúcsát de, hogy fölötte tudott zárni az egy extra pozitívum.


Tehát az index korábbi maximuma 2011,17 dolláros árszint volt, a mai záró ára pedig 2011,36 dollár. Ennek külön örülök, az S&P kedvező teljesítménye, illetve a mai "kitörése" támogatja az ajánlásaimat.

*****     *****     *****     *****     *****


Remélem tippjeimmel jó ötleteket adtam minden olvasómnak, de azt fontosnak tartom megjegyezni, hogy a tőzsde egy rendkívül kockázatos befektetési forma, így az esetleges veszteségekért felelősséget nem vállalok.

Elemző: Süvegh Balázs
Írj nekem: balazs.suvegh@gmail.com

Heti teljesült trade ötletek áttekintése

Ebben a cikkben áttekintem, hogy az előző bejegyzésben szereplő részvények közül melyeket volt érdemes megvenni.

Az alábbiakban felsorolt részvényeket ajánlottam kitörési stratégiával vételre:
ALL  -  62,1 felett
AMGN  - 140,00 felett
APH  - 105,00 felett
BLL  -  66.5 felett
BRCM  - 41,15 felett
FL  - 58 felett
FII - 31 felett
HIG  -  37,5 felett
ITW  -  89,5 felett
LMT  -  177,2 felett
NKE  -  82,8 felett
TDG  -  190,4 felett

*****     *****     *****     *****     *****
Kitört az ALL

Az "ALL" a mai napon kitört az augusztus 14-e óta tartó oldalazásából, a vételi jelzés a 62,1 dolláros árszint felett aktiválódott. Célárként a 56,0 dolláros árszintet határoztam meg, melyhez a 60,6-os szintre tett stop megfelelőnek tűnik. Az alábbiakban látható az ALL grafikonja, a kék négyzet a célár szintjét jelöli.


*****     *****     *****     *****     *****

Kitört az AMGN

Az "AMGN" kitört tegnap az augusztus 26-a óta tartó oldalazásából, az "AMGN" kereskedése a piros tartományban zajlott eddig a mai napon (2014.09.18 18:20). A stop meghatározásához segítségül hívtam a sáv közepét, így a stop a 138,35 dolláros árszintre kerülhetett. A célárat a 145,0 dolláros árszinten határoztam meg (az alábbi grafikonon kék négyzettel jelöltem a TP szintjét). 


*****     *****     *****     *****     *****


Kitört az BRCM

A "BRCM" árfolyama a mai nap kereskedése során szárnyalt a 41,15-ös árszint fölé, melyet az ajánlás kapcsán határoztam meg. A stop meghatározásához a - "AMGN"-hez hasonlóan - range közepének SL meghatározási szabályát hívtam segítségül, melynek értéke a 40,60 dolláros árszint.


*****     *****     *****     *****     *****


Kitört az FII

Kitört a mai kereskedés során az "FII". Amint azt terveztem a 31 dolláros árszint felett volt érdemes megvenni a papírt, a 30 dolláros árszint alá tett stoppal. Ez esetben nem határoztam meg célárat, azt majd a későbbiekben történő események alapján fogom megítélni.


*****     *****     *****     *****     *****


Kitört a HIG

A "HIG"-t a 37,5 dolláros árszint felett ajánlottam vételre, a stoppot a 36,8 dolláros árszintre tettem. A kitörés már tegnap teljesült és ma tovább szárnyalt az árfolyam. Célárat nem határoztam meg, mert a kitörést megelőző lábat túl hosszúnak tartottam, így a továbbiakban a pozi menedzselésével keresek kiszállót. Az alábbi grafikonon a HIG napos chartja látható. 


*****     *****     *****     *****     *****


Kitört az LMT

Az "LMT" kitört a tegnapi kereskedés során. A részvényt a 177,2-es árszint felett javasoltam vételre, a stoppot a 173,3 dolláros árszinten helyeztem el. A célárat klasszikus módszerrel határoztam meg, rámértem a zászló "szárát" a range támasz szintjére, így a célár: 186,5-ös árszinten van.


*****     *****     *****     *****     *****


Remélem tippjeimmel jó ötleteket adtam minden olvasómnak, de azt fontosnak tartom megjegyezni, hogy a tőzsde egy rendkívül kockázatos befektetési forma, így az esetleges veszteségekért felelősséget nem vállalok.

Elemző: Süvegh Balázs
Írj nekem: balazs.suvegh@gmail.com

2014. szeptember 16., kedd

Potenciális lobogók a hétre

Megosztom veletek azokat a részvényeket, melyeket a héten figyelek és kitörési stratégiával akarom megkötni az esetleges signalokat.

Mindenek előtt ismertetem hogy, hogyan szokás kötni egy zászlót. A lenti képen látható egy illusztráció, hogy mi is maga a zászló. A zászló lobogója lehet egy klasszikus (párhuzamos) range, illetve lehet egy ék is. Én a célárat úgy szoktam meghatározni, hogy a zászló szárát rámérem a támaszra (bull flag esetén). Azonban bear flagnél az ellenálláshoz illesztem a zászló szárát short irányba. Ha egy ék a zászló lobogója, akkor az én stratégiám azt mondja, hogy a második érintési pontra mérjem a szárat.


Fontos kiemelni, hogy egyenlőre egyik részvényben sem vagyok poziban, csupán figyelem őket és kizárólag jelzés esetén lépek piacra.

ALL  -  62,1 felett
AMGN  - 140,00 felett
APH  - 105,00 felett
BLL  -  66.5 felett
BRCM  - 41,15 felett
FL  - 58 felett
HIG  -  37,5 felett
ITW  -  89,5 felett
LMT  -  177,2 felett
NKE  -  82,8 felett
TDG  -  190,4 felett, amúgy nekem ez tetszik a legjobban, mert szűk a range és a jún eleji csúcs húzhatja az árfolyamot.

Továbbá kiemelném, hogy folyamatosan figyelem a szektorokat is és kedvező irány esetén előnyben részesítem az adott szektorbeli részvényeket. 

2014. szeptember 15., hétfő

Mi történt a múlthéten az S&P 500 indexel, illetve mik a kilátások?

Kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulatban telt a múltheti kereskedés az amerikai tőzsdéken. Az S&P 500 index 1,1%-os csökkenéssel zárta a kereskedést. Az index augusztus vége óta egy sávban mozog, az árfolyam többször is járt a 2000 dolláros árszint felett, azonban tartós emelkedést nem láthattunk az elmúlt hetekben. 

Amint a fenti grafikonon is látható az S&P 500 indexet alkotó szektorok mindegyike a negatív tartományban zárta a múltheti kereskedést. A kék sávok a pénteki teljesítményt, a zöldek a múltheti teljesítmény egészét szemléltetik. 
Jól kivehető, hogy a múlthét folyamán az energia szektor volt a legnagyobb lemaradásban, így 3,63%-kal került lejjebb a hét végére, melyet a közmű szektor követett a maga 3,12%-os esésével. A pénteki napon ugyancsak az előbb említett szektorok voltak a leggyengébbek, az XLE 1,5%-kal, az XLU 0,79%-kal került lejjebb.

Az alábbiakban az S&P napi grafikonja látható. Jelenleg az 1980-as árszint fogja az árfolyamot, a pénteki kereskedés során elesett a 20-as mozgó , ha letöri az ár az 1980-as árszintet is, akkor könnyen lehet, hogy célba veszi az 50-es mozgó átlagot, melynek jelenlegi értéke 1972. 

Az index kedvezőtlen teljesítményéből okulva long pozíciókat csupán akkor keresnék az egyedi részvényekben, ha nem esne el az 1980-as szint, illetve az ár csinálna egy fordulós jelet. Ha mégis elesik a sáv alj, akkor az 50-es mozgó elérését követően gondolkodnék long pozikban.

Természetesen lehet találni olyan részvényeket, melyekben működnek a kitörések az S&P oldalazásának ellenére. Mindazonáltal ebben a helyzetben én elővettem a range stratégiámat és oldalazó részvényeknél a sávon belül kereskedem.

Kíváncsi leszek a hét első "napos" gyertyájára, mert nagyban javíthat a hangulaton, ha emelkedő lesz a jövő hét első kereskedési napja.

Továbbá összeszedtem néhány általam fontosnak vélt makroadatot a jövőhétre vonatkozóan, itt van a táblázat!
Dátum Megnevezés Mire vonatkozik? Előző Konszenzus
2014.09.16 11:00 Német ZEW gazdasági hangulatindex (szept)
EU
8,6
5,2
2014.09.16 14:30 Termelői árindex hó/hó
US
0,1%
0,1%
2014.09.17 14:30 Fogyasztói árindex hó/hó
US
0,1%
0,1%
2014.09.17 20:00 FED kamatdöntés
US
0,25%
0,25%
2014.09.17 20:00 FOMC találkozó
US
-
-
2014.09.18 14:30 Kiadott építési engedélyek (évesített havi, millió db)
US
1,06
1,04
2014.09.18 14:30 Munkanélküli segélyt igénylők (heti, ezer db)
US
315
312
2014.09.18 14:45 FED elnök Yellen beszéde
US
-
-

2014. szeptember 10., szerda

Úgy volt, aztán mégsem - Apple

Az Apple tegnap bemutatta az iPhone 6 -ot, illetve az okos órát. A számítástechnikai óriás árfolyama nem teljesítette a várakozásomat, melynek részletei itt olvashatók.

Az alábbi charton az Apple 15 perces grafikonja látható, ami jól szemlélteti az Apple hektikus mozgását az új iPhone bevezetésekor.


A pozició megnyílt a terveim szerint a 100,2-es árszinten, ahonnan 102,5 fölé szárnyalt. De itt volt a vége a remélt mozgásnak, az árfolyam lebukott és vissza került a 100-as szint alá.

Ez esetben stoppal zárult az Apple pozim, de itt hű maradtam a stratégiámhoz és csupán a szokásos 1%-ot kockáztattam. A héten többször is megégettem magam az Apple-el, így az elkövetkező pár héten jegelem a papírt. Azt hittem, hogy az új iPhone bemutatásának hatására felrobban az árfolyam és ma már a 2. pozit nyithatom.

2014. szeptember 8., hétfő

Egy ötlet kitörésre avagy longoljuk az AMT-t!

A 100 dolláros árszintek már megvicceltek az elmúlt napokban az Apple kapcsán. Mindezek ellenére megkockáztatom, az AMT-t 100,1 dolláros árszinten megvenni a sávközép alá tett stoppal.

A döntésemben erősít, hogy a ranget egy erőteljes emelkedő szakasz előzte meg, mellyel szép magaslatokig is eljuthat az árfolyam. Célárat ebben az esetben sem határoztam meg, lehetőség szerint ráépítek a pozira a későbbiekben.

Tehát a pozíció így néz ki:
Részvény
Irány
Beszálló
SL
AMT
LONG
100,1
98,5

Itt van egy kép az AMT napos grafikonjáról:


Vajon ezen lehet még fordítani?

Az előbbi cikkemben ismertettem, hogy a spekulációnak mindig nagy veszélyei vannak. A 4%-os Apple bukóból felocsúdva, technikai alapon és a szeptember 9-i leleplezés sikerében bízva buy stop orderre adtam megbízást a brókeremnek. Célár meghatározásával egyenlőre nem bajlódtam, mert ha lesz rá lehetőségem, akkor ráépítek még pár pozit. Az első szint, ahol a második pozit megnyitnám 103,77 felett van.

A 100-as árszintet még mindig fontosnak tartom, így kicsit felette tervezek felszállni a vonatra. Tehát a pozícióm a következőképpen fog kinézni (ha megnyílik):

Részvény
Irány
Beszálló
SL
AAPL
LONG
100,2
97,75

Grafikusan szemléltetve (napos grafikon):